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2020-06-01
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3043 1.3043 1.2727 1.2727 0.0316 2.48% 开放申购 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0162 1.3788 0.9928 1.3554 0.0234 2.36% 开放申购 0.06% 购买
3 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.2662 1.3987 1.2372 1.3805 0.0290 2.34% 限大额 0.10% 购买
4 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.6377 2.2777 1.6003 2.2403 0.0374 2.34% 开放申购 0.06% 购买
5 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.0670 2.3133 1.0435 2.2898 0.0235 2.25% 开放申购 0.15% 购买
6 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.7670 1.0240 1.7530 0.0220 2.15% 开放申购 0.12% 购买
7 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.3260 1.1950 1.3000 0.0240 2.01% 开放申购 0.08% 购买
8 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0127 1.8684 0.9928 1.8485 0.0199 2.00% 开放申购 0.10% 购买
9 006768 华安沪港深优选混合 估算图 基金吧 档案 1.2133 1.2133 1.1912 1.1912 0.0221 1.86% 开放申购 0.15% 购买
10 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5990 1.8110 1.5720 1.7840 0.0270 1.72% 开放申购 0.15% 购买
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2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.2662 1.3987 1.2372 1.3805 0.0290 2.34% 限大额 0.10% 购买
2 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.7670 1.0240 1.7530 0.0220 2.15% 开放申购 0.12% 购买
3 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.3260 1.1950 1.3000 0.0240 2.01% 开放申购 0.08% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0127 1.8684 0.9928 1.8485 0.0199 2.00% 开放申购 0.10% 购买
5 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2389 1.2389 1.2180 1.2180 0.0209 1.72% 开放申购 0.10% 购买
6 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2244 1.2244 1.2038 1.2038 0.0206 1.71% 开放申购 0.00% 购买
7 163116 申万菱信申万电子分级 估算图 基金吧 档案 0.8186 0.8946 0.8049 0.8797 0.0137 1.70% 限大额 0.05% 购买
8 007685 华商电子行业量化股票 估算图 基金吧 档案 1.3107 1.3107 1.2905 1.2905 0.0202 1.57% 开放申购 0.15% 购买
9 006503 财通集成电路产业股票C 估算图 基金吧 档案 1.5489 1.5489 1.5257 1.5257 0.0232 1.52% 开放申购 0.00% 购买
10 006502 财通集成电路产业股票A 估算图 基金吧 档案 1.5676 1.5676 1.5442 1.5442 0.0234 1.52% 开放申购 0.15% 购买
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2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519212 万家宏观择时多策略混合 估算图 基金吧 档案 1.3043 1.3043 1.2727 1.2727 0.0316 2.48% 开放申购 0.15% 购买
2 519191 万家新利灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.0162 1.3788 0.9928 1.3554 0.0234 2.36% 开放申购 0.06% 购买
3 001518 万家瑞兴 估算图 基金吧 档案 1.6377 2.2777 1.6003 2.2403 0.0374 2.34% 开放申购 0.06% 购买
4 519185 万家精选混合 估算图 基金吧 档案 1.0670 2.3133 1.0435 2.2898 0.0235 2.25% 开放申购 0.15% 购买
5 006768 华安沪港深优选混合 估算图 基金吧 档案 1.2133 1.2133 1.1912 1.1912 0.0221 1.86% 开放申购 0.15% 购买
6 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 估算图 基金吧 档案 1.5990 1.8110 1.5720 1.7840 0.0270 1.72% 开放申购 0.15% 购买
7 004937 中航混改精选混合C 估算图 基金吧 档案 1.1379 1.1379 1.1209 1.1209 0.0170 1.52% 开放申购 0.00% 购买
8 004936 中航混改精选混合A 估算图 基金吧 档案 1.1583 1.1583 1.1410 1.1410 0.0173 1.52% 开放申购 0.15% 购买
9 168102 九泰锐富事件驱动混合 估算图 基金吧 档案 1.0920 1.1760 1.0760 1.1600 0.0160 1.49% 暂停申购 0.15% 购买
10 501046 财通多策略福鑫定开混合 估算图 基金吧 档案 1.7764 1.7764 1.7504 1.7504 0.0260 1.49% 暂停申购 0.15% 购买
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2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 519059 海富通可转债优选 估算图 基金吧 档案 0.7806 -- 0.7702 -- 0.0104 1.35% 开放申购 0.08% 购买
2 320009 诺安增利债券B 估算图 基金吧 档案 1.4140 1.5790 1.4010 1.5660 0.0130 0.93% 开放申购 0.00% 购买
3 320008 诺安增利债券A 估算图 基金吧 档案 1.5030 1.6680 1.4900 1.6550 0.0130 0.87% 开放申购 0.08% 购买
4 008817 华宝可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.2164 1.2164 1.2070 1.2070 0.0094 0.78% 开放申购 0.00% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.2175 1.2175 1.2081 1.2081 0.0094 0.78% 开放申购 0.08% 购买
6 007317 交银可转债债券C 估算图 基金吧 档案 1.0385 1.0385 1.0312 1.0312 0.0073 0.71% 开放申购 0.00% 购买
7 007316 交银可转债债券A 估算图 基金吧 档案 1.0421 1.0421 1.0348 1.0348 0.0073 0.71% 开放申购 0.08% 购买
8 002765 新华双利债券A 估算图 基金吧 档案 1.1560 1.1560 1.1490 1.1490 0.0070 0.61% 开放申购 0.08% 购买
9 005946 工银可转债优选债券C 估算图 基金吧 档案 1.1567 1.1567 1.1498 1.1498 0.0069 0.60% 开放申购 0.00% 购买
10 005945 工银可转债优选债券A 估算图 基金吧 档案 1.1670 1.1670 1.1601 1.1601 0.0069 0.59% 开放申购 0.08% 购买
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2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 基金吧 档案 1.2662 1.3987 1.2372 1.3805 0.0290 2.34% 限大额 0.10% 购买
2 160628 鹏华地产分级 估算图 基金吧 档案 1.0460 1.7670 1.0240 1.7530 0.0220 2.15% 开放申购 0.12% 购买
3 167301 方正富邦保险主题指数分级 估算图 基金吧 档案 1.2190 1.3260 1.1950 1.3000 0.0240 2.01% 开放申购 0.08% 购买
4 160218 国泰国证房地产行业指数分级 估算图 基金吧 档案 1.0127 1.8684 0.9928 1.8485 0.0199 2.00% 开放申购 0.10% 购买
5 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2389 1.2389 1.2180 1.2180 0.0209 1.72% 开放申购 0.10% 购买
6 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2244 1.2244 1.2038 1.2038 0.0206 1.71% 开放申购 0.00% 购买
7 163116 申万菱信申万电子分级 估算图 基金吧 档案 0.8186 0.8946 0.8049 0.8797 0.0137 1.70% 限大额 0.05% 购买
8 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8728 0.8728 0.8599 0.8599 0.0129 1.50% 开放申购 0.12% 购买
9 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8632 0.8632 0.8505 0.8505 0.0127 1.49% 开放申购 0.00% 购买
10 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9359 0.9359 0.9223 0.9223 0.0136 1.47% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 001617 天弘中证电子ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.2389 1.2389 1.2180 1.2180 0.0209 1.72% 开放申购 0.10% 购买
2 001618 天弘中证电子ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.2244 1.2244 1.2038 1.2038 0.0206 1.71% 开放申购 0.00% 购买
3 004642 南方房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.8728 0.8728 0.8599 0.8599 0.0129 1.50% 开放申购 0.12% 购买
4 004643 南方房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.8632 0.8632 0.8505 0.8505 0.0127 1.49% 开放申购 0.00% 购买
5 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 估算图 基金吧 档案 0.9359 0.9359 0.9223 0.9223 0.0136 1.47% 开放申购 0.00% 购买
6 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 估算图 基金吧 档案 0.9372 0.9372 0.9236 0.9236 0.0136 1.47% 开放申购 0.12% 购买
7 007882 易方达沪深300非银联接C 估算图 基金吧 档案 0.9416 0.9416 0.9312 0.9312 0.0104 1.12% 开放申购 0.00% 购买
8 000950 易方达沪深300非银联接A 估算图 基金吧 档案 0.9425 0.9425 0.9321 0.9321 0.0104 1.12% 开放申购 0.10% 购买
9 530015 建信深证基本面60ETF联接A 估算图 基金吧 档案 2.2107 2.2107 2.1866 2.1866 0.0241 1.10% 开放申购 0.15% 购买
10 006363 建信深证基本面60ETF联接C 估算图 基金吧 档案 2.2117 2.2117 2.1876 2.1876 0.0241 1.10% 开放申购 0.00% 购买
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2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 150170 汇添富恒生指数分级B 估算图 基金吧 档案 1.1100 1.1100 1.0920 1.0920 0.0180 1.65% 场内交易 -- 购买
2 513520 华夏野村日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0911 1.0911 1.0776 1.0776 0.0135 1.25% 场内交易 -- 购买
3 513880 华安日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0629 1.0629 1.0498 1.0498 0.0131 1.25% 场内交易 -- 购买
4 513000 易方达日经225ETF 估算图 基金吧 档案 1.0954 1.0954 1.0822 1.0822 0.0132 1.22% 场内交易 -- 购买
5 000075 华夏恒生ETF联接现汇 估算图 基金吧 档案 0.1946 0.1946 0.1923 0.1923 0.0023 1.20% 开放申购 0.00% 购买
6 006263 易方达香港小型股指数C 估算图 基金吧 档案 1.1182 1.1182 1.1063 1.1063 0.0119 1.08% 限大额 0.00% 购买
7 161124 易方达香港小型股指数A 估算图 基金吧 档案 1.1211 1.1211 1.1092 1.1092 0.0119 1.07% 限大额 0.12% 购买
8 159920 华夏恒生ETF(QDII) 估算图 基金吧 档案 1.3568 1.4328 1.3433 1.4193 0.0135 1.01% 场内交易 -- 购买
9 000071 华夏恒生ETF联接A 估算图 基金吧 档案 1.3850 1.3850 1.3713 1.3713 0.0137 1.00% 开放申购 0.12% 购买
10 006381 华夏恒生ETF联接C 估算图 基金吧 档案 1.3788 1.3788 1.3652 1.3652 0.0136 1.00% 开放申购 0.00% 购买
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日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159997 天弘中证电子ETF 估算图 基金吧 档案 1.0312 1.0312 1.0133 1.0133 0.0179 1.77% 场内交易 -- 购买
2 512200 南方中证房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.8452 0.8452 0.8320 0.8320 0.0132 1.59% 场内交易 -- 购买
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 估算图 基金吧 档案 0.9379 0.9379 0.9233 0.9233 0.0146 1.58% 场内交易 -- 购买
4 512070 易方达沪深300非银ETF 估算图 基金吧 档案 2.0798 2.0798 2.0553 2.0553 0.0245 1.19% 场内交易 0.05% 购买
5 159916 深F60ETF 估算图 基金吧 档案 4.2663 2.3244 4.2172 2.2977 0.0491 1.16% 场内交易 -- 购买
6 515880 国泰中证全指通信设备ETF 估算图 基金吧 档案 1.1139 1.1139 1.1014 1.1014 0.0125 1.13% 场内交易 -- 购买
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 1.1336 1.1336 1.1209 1.1209 0.0127 1.13% 场内交易 -- 购买
8 159994 银华中证5G通信主题ETF 估算图 基金吧 档案 0.9439 0.9439 0.9334 0.9334 0.0105 1.12% 场内交易 -- 购买
9 512150 汇安富时中国A50ETF 估算图 基金吧 档案 1.3381 1.3381 1.3234 1.3234 0.0147 1.11% 场内交易 -- 购买
10 159910 嘉实深证基本面120ETF 估算图 基金吧 档案 1.9248 1.9248 1.9037 1.9037 0.0211 1.11% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值
2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 161810 银华内需精选混合(LOF) 估算图 基金吧 档案 2.7830 2.6460 2.7460 2.6110 0.0370 1.35% 开放申购 0.15% 购买
2 162416 华宝港股通恒生香港35 估算图 基金吧 档案 0.9026 0.9026 0.8925 0.8925 0.0101 1.13% 开放申购 0.10% 购买
3 501303 广发恒生中型股指数A 估算图 基金吧 档案 0.8764 0.8764 0.8676 0.8676 0.0088 1.01% 开放申购 0.12% 购买
4 160322 华夏港股通精选股票LOF 估算图 基金吧 档案 1.2669 1.3169 1.2545 1.3045 0.0124 0.99% 开放申购 0.15% 购买
5 501305 汇添富中证港股通(LOF)A 估算图 基金吧 档案 0.8474 0.8474 0.8393 0.8393 0.0081 0.97% 开放申购 0.10% 购买
6 501306 汇添富中证港股通(LOF)C 估算图 基金吧 档案 0.8394 0.8394 0.8314 0.8314 0.0080 0.96% 开放申购 0.00% 购买
7 167302 方正富邦大湾区综指(LOF) 估算图 基金吧 档案 0.9937 0.9937 0.9847 0.9847 0.0090 0.91% 开放申购 0.10% 购买
8 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 估算图 基金吧 档案 1.4753 1.4753 1.4631 1.4631 0.0122 0.83% 开放申购 0.12% 购买
9 501307 银河中证沪港深高股息A 估算图 基金吧 档案 0.9012 0.9012 0.8940 0.8940 0.0072 0.81% 开放申购 0.10% 购买
10 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 估算图 基金吧 档案 0.9652 1.4267 0.9575 1.4153 0.0077 0.80% 开放申购 0.10% 购买
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  • ETF
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  • LOF
序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2137 -- 38.64% 90.50% 147.09% 74.67% 144.23% 72.80% -39.72% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3916 0.6030 37.43% 92.23% 174.28% 97.42% 188.67% 74.61% -30.46% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1516 3.1943 35.15% 25.41% 50.34% 62.69% 244.82% 13.70% 369.99% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4681 3.6634 34.17% 31.90% 61.42% 72.22% 247.76% 23.15% 545.97% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.6810 1.7490 32.47% 30.11% 70.83% 3.71% 107.41% 19.90% 100.56% -- 购买
6 150050 南方消费进取 1.3500 5.1530 31.73% 49.97% 98.54% 56.75% 90.77% 35.90% 415.30% -- 购买
7 150220 前海开源健康分级B 1.5350 1.5350 30.75% 70.75% 90.68% 63.12% 72.28% 62.26% 53.50% -- 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 28.20% 53.56% 104.63% 67.50% 79.44% 49.92% 81.24% 0.15% 购买
9 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
10 004851 广发医疗保健股票A 2.5527 2.5527 26.65% 54.23% 102.39% 90.30% -- 49.71% 155.27% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
2 004851 广发医疗保健股票A 2.5527 2.5527 26.65% 54.23% 102.39% 90.30% -- 49.71% 155.27% 0.15% 购买
3 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3515 2.2762 26.38% 54.35% 92.43% 122.50% 116.16% 50.02% 127.62% 0.15% 购买
4 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3352 2.1329 26.16% 53.79% 91.10% 121.03% 113.93% 49.56% 113.29% 0.00% 购买
5 004683 建信高端医疗股票 1.5500 1.5500 26.15% 44.28% 64.51% 35.66% -- 39.99% 55.00% 0.15% 购买
6 005620 中欧品质消费股票A 1.9601 1.9601 24.51% 46.11% 55.82% 76.84% -- 39.19% 96.01% 0.15% 购买
7 005621 中欧品质消费股票C 1.9275 1.9275 24.26% 45.55% 54.86% 74.88% -- 38.73% 92.75% 0.00% 购买
8 002621 中欧消费主题股票A 2.5130 2.5130 23.92% 44.59% 59.35% 83.30% 147.34% 37.77% 151.30% 0.15% 购买
9 002697 中欧消费主题股票C 2.5130 2.5130 23.67% 44.09% 58.55% 81.71% 146.13% 37.32% 151.30% 0.00% 购买
10 006002 工银医药健康股票A 2.4025 2.4025 23.57% 53.09% 95.56% -- -- 49.45% 140.25% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003291 信达澳银健康中国混合 1.7030 1.7030 25.13% 42.87% 73.78% 66.47% -- 39.93% 70.30% 0.15% 购买
2 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.3330 2.3330 24.23% 54.30% 88.30% 98.05% 139.53% 43.66% 133.30% 0.15% 购买
3 000294 华安生态优先混合 3.2260 3.7140 23.32% 39.71% 55.43% 83.21% 161.13% 32.21% 296.65% 0.15% 购买
4 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0390 2.4030 22.76% 49.16% 81.57% 66.59% 102.89% 45.44% 182.18% 0.15% 购买
5 003095 中欧医疗健康混合A 2.4570 2.5320 22.12% 43.94% 85.57% 73.58% 152.41% 41.78% 158.98% 0.15% 购买
6 005453 前海开源医疗健康A 1.7897 1.7897 22.10% 44.58% 63.56% 68.71% -- 37.75% 78.95% 0.15% 购买
7 005454 前海开源医疗健康C 1.7859 1.7859 22.08% 44.53% 63.42% 68.42% -- 37.73% 78.57% 0.00% 购买
8 003096 中欧医疗健康混合C 2.4480 2.5230 21.91% 43.41% 85.03% 73.31% 152.50% 41.26% 158.06% 0.00% 购买
9 001218 国投瑞银精选收益混合 0.9930 0.9930 21.84% 46.46% 68.59% 45.82% 49.32% 35.29% -0.70% 0.15% 购买
10 121005 国投瑞银创新动力混合 0.8897 3.5133 21.71% 47.24% 68.68% 72.52% 80.00% 34.88% 506.23% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006047 长信稳健纯债债券E 1.0372 1.2232 8.19% 9.80% 11.70% 18.20% -- 9.22% 18.09% 0.00% 购买
2 002996 长信稳健纯债债券A 1.0275 1.2085 7.00% 8.58% 10.50% 16.74% 22.88% 8.01% 21.83% 0.06% 购买
3 360013 光大信用添益债券A 1.1370 1.6150 5.97% 18.16% 20.85% 23.28% 27.78% 10.94% 76.49% 0.08% 购买
4 360014 光大信用添益债券C 1.1340 1.5800 5.80% 17.89% 20.35% 22.32% 26.18% 10.67% 71.24% 0.00% 购买
5 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1368 1.1368 4.22% 4.22% 4.22% -- -- 4.22% 4.22% 0.00% 购买
6 002636 广发集裕债券A 1.2940 1.2940 3.27% 9.01% 15.54% 18.72% 26.12% 6.15% 29.40% 0.08% 购买
7 003486 平安惠隆纯债A 1.0595 1.0895 3.19% 2.36% 4.08% 9.78% 15.48% 1.98% 9.10% 0.08% 购买
8 002637 广发集裕债券C 1.2730 1.2730 3.16% 8.71% 15.00% 17.44% 24.68% 6.00% 27.30% 0.00% 购买
9 002459 华夏鼎利债券发起式A 1.1910 1.3810 2.95% 17.66% 22.46% 30.41% 40.06% 10.61% 41.60% 0.08% 购买
10 004333 金鹰元盛债券型发起式E 1.1730 1.3740 2.89% 6.44% 8.03% 13.97% 18.64% 5.77% 28.41% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 150258 易方达生物分级B 1.2137 -- 38.64% 90.50% 147.09% 74.67% 144.23% 72.80% -39.72% -- 购买
2 150272 招商国证生物医药指数分级B 1.3916 0.6030 37.43% 92.23% 174.28% 97.42% 188.67% 74.61% -30.46% -- 购买
3 150270 招商中证白酒指数分级B 1.1516 3.1943 35.15% 25.41% 50.34% 62.69% 244.82% 13.70% 369.99% -- 购买
4 150199 国泰国证食品饮料行业分级B 1.4681 3.6634 34.17% 31.90% 61.42% 72.22% 247.76% 23.15% 545.97% -- 购买
5 150230 鹏华酒分级B 1.6810 1.7490 32.47% 30.11% 70.83% 3.71% 107.41% 19.90% 100.56% -- 购买
6 150220 前海开源健康分级B 1.5350 1.5350 30.75% 70.75% 90.68% 63.12% 72.28% 62.26% 53.50% -- 购买
7 161825 银华中证800分级 -- -- 27.73% 29.23% -4.08% -9.38% -8.31% 32.82% 36.96% 0.12% 购买
8 150149 信诚中证800医药指数分级B 1.0960 2.1260 23.70% 59.07% 96.42% 3.98% 69.14% 42.71% 122.52% -- 购买
9 150131 国泰国证医药卫生行业分级B 1.2329 2.5624 23.51% 48.29% 88.84% -33.05% 8.81% 39.17% 22.67% -- 购买
10 150284 申万菱信申万医药生物分级B 1.2566 -- 22.39% 60.04% 123.16% 16.15% 77.89% 45.79% 25.65% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) -- -- 28.20% 53.56% 104.63% 67.50% 79.44% 49.92% 81.24% 0.15% 购买
2 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- 23.27% 50.21% -- -- -- 42.93% 68.06% 0.15% 购买
3 006308 汇添富全球消费混合人民币A -- -- 22.39% 37.41% 68.87% -- -- 31.64% 90.55% 0.16% 购买
4 006309 汇添富全球消费混合人民币C -- -- 22.04% 36.68% 67.16% -- -- 31.06% 87.09% 0.00% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) -- -- 21.25% 39.16% 60.11% 37.62% 62.91% 31.65% 48.90% 0.16% 购买
6 004877 汇添富全球医疗混合人民币 -- -- 21.14% 28.60% 47.45% 33.41% -- 27.77% 60.48% 0.16% 购买
7 006310 汇添富全球消费混合美元现汇 -- -- 20.24% 35.44% 63.28% -- -- 28.77% 82.45% 1.60% 购买
8 161620 融通核心价值混合 -- -- 19.60% 21.17% 17.49% 3.40% -0.29% 19.52% -16.04% 0.15% 购买
9 004879 汇添富全球医疗混合美元现钞 -- -- 19.01% 26.77% 42.60% 19.76% -- 24.99% 50.22% 1.60% 购买
10 004878 汇添富全球医疗混合美元现汇 -- -- 19.01% 26.77% 42.60% 19.76% -- 24.99% 50.22% 1.60% 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 510630 华夏消费ETF 3.6101 3.6101 21.22% 22.95% 33.41% 44.79% 111.66% 20.22% 261.01% -- 购买
2 512690 鹏华中证酒ETF 1.3365 1.3365 20.37% 18.15% 39.48% -- -- 12.20% 33.65% -- 购买
3 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6065 1.6065 17.24% 43.13% 65.89% -- -- 34.37% 60.65% -- 购买
4 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.4475 3.4475 14.11% 16.89% 26.99% 43.67% 109.47% 14.08% 245.06% 0.05% 购买
5 512600 嘉实中证主要消费ETF 3.3570 3.3570 13.37% 15.48% 24.69% 38.78% 100.21% 12.94% 235.57% -- 购买
6 510660 华夏医药ETF 2.3454 2.3454 13.20% 28.27% 45.54% 8.50% 43.86% 22.11% 134.54% -- 购买
7 515650 富国中证消费50ETF 1.0935 1.0935 13.01% 13.60% -- -- -- 7.56% 9.35% -- 购买
8 512120 华安中证细分医药ETF 1.8770 1.8770 12.46% 24.97% 37.91% 4.74% 32.93% 19.63% 87.70% 0.05% 购买
9 512010 易方达沪深300医药ETF 2.1818 2.1818 11.92% 20.10% 38.62% 8.37% 46.65% 15.34% 118.18% 0.05% 购买
10 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.6767 1.6767 10.48% 27.13% 39.62% 10.45% 33.34% 21.36% 67.67% -- 购买
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序号 基金代码 简称 02日
单位净值
02日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161219 国投瑞银新兴产业混合 2.2720 3.3260 18.15% 41.65% 73.17% 78.76% 85.02% 30.42% 407.39% 0.15% 购买
2 501009 汇添富中证生物科技指数A 1.8088 1.8088 18.14% 43.19% 68.15% 42.77% 81.95% 36.14% 80.88% 0.10% 购买
3 501010 汇添富中证生物科技指数C 1.8109 1.8109 18.02% 42.92% 67.68% 42.88% 82.40% 35.92% 81.09% 0.00% 购买
4 163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.5620 2.1020 17.62% 41.10% 67.60% 54.35% 75.90% 37.14% 147.68% 0.15% 购买
5 161035 富国中证医药主题指数增强 1.6560 1.6560 17.53% 37.66% 66.94% 48.25% 87.33% 33.12% 65.60% 0.12% 购买
6 501005 汇添富中证精准医疗指数A 1.3472 1.3472 15.20% 34.29% 63.40% 31.34% 46.96% 28.82% 34.72% 0.08% 购买
7 164403 前海开源沪港深农业混合 1.4220 1.4420 14.59% 20.71% 22.59% 37.79% 61.41% 19.20% 45.14% 0.15% 购买
8 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.9660 4.7570 13.97% 15.99% 28.27% 43.28% 107.26% 10.45% 1309.29% 0.15% 购买
9 160916 大成优选混合(LOF) 3.2180 2.8900 12.64% 25.65% 42.12% 35.15% 63.70% 16.68% 285.85% 0.15% 购买
10 160921 大成多策略混合(LOF) 1.2890 1.3110 10.55% 28.00% 45.81% 35.68% 33.01% 17.50% 31.82% 0.15% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2020-06-02
万份收益|7日年化
2020-06-01
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 005151 红土创新优淳货币B 基金吧 档案 1.3896 2.0070 0.4166 1.4990 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
2 002469 华泰柏瑞交易货币B 基金吧 档案 1.3835 1.9190 0.3986 1.3340 2016-02-26 郑青等 0.00% 购买
3 005150 红土创新优淳货币A 基金吧 档案 1.3214 1.7600 0.3506 1.2540 2017-09-08 邱骏 0.00% 购买
4 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.2604 2.3610 1.8190 1.9440 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
5 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.1935 2.1160 1.7535 1.7000 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
6 000325 华润元大现金收益货币B 基金吧 档案 0.9757 1.8150 0.3449 1.4710 2013-10-29 李仆等 0.00% 购买
7 000324 华润元大现金收益货币A 基金吧 档案 0.9072 1.5720 0.2790 1.2280 2013-10-29 李仆等 0.00% 购买
8 002884 华润元大现金通货币B 基金吧 档案 0.8934 1.9040 0.3813 1.6120 2016-07-27 李仆等 0.00% 购买
9 002883 华润元大现金通货币A 基金吧 档案 0.8539 1.7600 0.3426 1.4670 2016-07-27 李仆等 0.00% 购买
10 675062 西部利得天添富货币B 基金吧 档案 0.6847 2.0340 0.5255 1.9380 2016-09-28 刘心峰 0.00% 购买
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每个交易日16:00~23:00更新当日的最新理财型基金收益

央行一年定期存款利率:1.50%

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-02
万份收益|7日年化
2020-06-01
万份收益|7日年化
年化收益率
14日|28日|35日
上一期年
化收益率
封闭期 申购状态 手续费 操作
1 485020 工银14天理财债券发起B 档案 基金吧 0.7207 2.7640% 0.6967 2.7970% 2.52% 2.84% 2.64% 2.5230% 14天 暂停申购 0.00% 购买
2 003431 兴业14天理财B 档案 基金吧 0.7007 1.7420% 0.4625 2.7090% 2.43% 2.73% 2.55% -- 14天 限大额 -- 购买
3 003430 兴业14天理财A 档案 基金吧 0.6898 1.7020% 0.4515 2.6680% 2.39% 2.69% 2.51% -- 14天 限大额 -- 购买
4 070036 嘉实理财宝7天债券B 档案 基金吧 0.6459 1.8800% 0.4765 1.7840% 1.89% 2.04% 2.03% 1.8800% 7天 暂停申购 0.00% 购买
5 485120 工银14天理财债券发起A 档案 基金吧 0.6412 2.4680% 0.6172 2.5000% 2.23% 2.55% 2.35% 2.2270% 14天 暂停申购 0.00% 购买
6 485022 工银60天理财债券B 档案 基金吧 0.6324 1.6380% 0.4042 1.6350% 5.19% 4.31% 3.84% 4.7150% 2个月 暂停申购 0.00% 购买
7 270047 广发理财30天债券B 档案 基金吧 0.6287 1.9620% 0.5250 1.9140% 1.97% 2.00% 2.00% 4.9820% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
8 471030 汇添富理财30天债券B 档案 基金吧 0.6177 2.2750% 0.6290 2.2740% 2.27% 2.35% 2.36% 2.3540% 1个月 暂停申购 0.00% 购买
9 005099 易方达掌柜季季盈理财债券B 档案 基金吧 0.5981 2.2450% 0.5972 2.2740% 2.46% 2.51% 2.41% 2.4860% 3个月 暂停申购 -- 购买
10 005100 易方达掌柜季季盈理财债券C 档案 基金吧 0.5872 2.2040% 0.5863 2.2330% 2.42% 2.47% 2.38% 2.4450% 3个月 暂停申购 -- 购买
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分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-02
单位净值|累计净值
2020-06-01
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
1 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6350 -- 0.6077 -- 0.0273 4.49% 0.9370 -47.56% -- 购买
2 150193 鹏华地产分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0730 2.3160 1.0290 2.3050 0.0440 4.28% 1.05 2.14% -- 购买
3 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0025 2.2949 0.9628 2.2552 0.0397 4.12% 0.9740 2.84% -- 购买
4 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.5116 1.3639 1.4537 1.3507 0.0579 3.98% 1.8990 -25.63% -- 购买
5 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.4170 1.4170 1.3680 1.3680 0.0490 3.58% 1.4010 1.13% -- 购买
6 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.6390 -- 0.6210 -- 0.0180 2.90% 0.6280 1.72% -- 购买
7 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.3046 -- 0.2974 -- 0.0072 2.42% 0.4270 -40.18% -- 购买
8 161721 招商沪深300地产等权重分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.2662 1.3987 1.2372 1.3805 0.0290 2.34% -- -- 0.10% 购买
9 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 档案 基金吧 历史净值 0.4684 0.1513 0.4577 0.1478 0.0107 2.34% 0.4840 -3.33% -- 购买
10 160628 鹏华地产分级 估算图 档案 基金吧 历史净值 1.0460 1.7670 1.0240 1.7530 0.0220 2.15% -- -- 0.12% 购买
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每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2020-06-02
单位净值|累计净值
2020-06-01
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 150232 申万菱信申万电子分级B 估算图 基金吧 0.6350 -- 0.6077 -- 0.0273 4.49%
2 150193 鹏华地产分级B 估算图 基金吧 1.0730 2.3160 1.0290 2.3050 0.0440 4.28%
3 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 估算图 基金吧 1.0025 2.2949 0.9628 2.2552 0.0397 4.12%
4 150208 招商沪深300地产等权重分级B 估算图 基金吧 1.5116 1.3639 1.4537 1.3507 0.0579 3.98%
5 150330 方正富邦保险主题指数分级B 估算图 基金吧 1.4170 1.4170 1.3680 1.3680 0.0490 3.58%
6 150282 长盛中证金融地产指数分级B 估算图 基金吧 0.6390 -- 0.6210 -- 0.0180 2.90%
7 150294 南方中证高铁产业指数分级B 估算图 基金吧 0.3046 -- 0.2974 -- 0.0072 2.42%
8 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 估算图 基金吧 0.4684 0.1513 0.4577 0.1478 0.0107 2.34%
9 150180 鹏华信息分级B 估算图 基金吧 0.8610 2.1910 0.8450 2.1900 0.0160 1.89%
10 150322 富国中证煤炭指数分级B 估算图 基金吧 0.5740 0.0970 0.5640 0.0950 0.0100 1.77%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 货币型
  • |
  • 指数型
  • |
  • LOF
  • |
  • QDII
  • |
  • 保本型
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1637 06-02 0.03% 2.88% 5.04% 2.97% 12.26% 5337.32% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0777 06-02 0.45% 1.90% 1.49% 0.79% 5.58% 276.17% -- 0.15% 购买
3 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0397 06-02 -0.39% -0.54% -1.26% 1.08% 2.30% 144.79% 165.79% 0.08% 购买
4 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4631 06-02 0.35% 1.95% 6.93% -5.76% 46.17% 120.37% 149.12% 0.15% 购买
5 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7001 06-02 -1.05% -0.49% 2.77% -0.61% 43.03% 114.36% 86.47% 0.15% 购买
6 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9526 06-02 -0.08% 1.04% 3.44% -5.26% 39.79% 105.75% 95.06% 0.15% 购买
7 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5968 06-02 -0.56% 0.31% 4.12% -2.57% 38.69% 104.97% -- 0.15% 购买
8 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0819 06-01 2.18% 3.14% 12.24% 28.20% 53.56% 104.63% 79.44% 0.15% 购买
9 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8580 06-02 -1.12% 2.31% 6.48% 6.60% 47.22% 104.33% 166.66% 0.15% 购买
10 001956 国联安科技动力 股票型 1.6601 06-02 -1.02% -0.69% 1.80% -3.92% 38.23% 104.29% 77.55% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003745 广发多元新兴股票 股票型 1.9526 06-02 -0.08% 1.04% 3.44% -5.26% 39.79% 105.75% 95.06% 0.15% 购买
2 001956 国联安科技动力 股票型 1.6601 06-02 -1.02% -0.69% 1.80% -3.92% 38.23% 104.29% 77.55% 0.15% 购买
3 006751 富国互联科技股票 股票型 1.9505 06-02 -0.51% 2.08% 5.54% 0.93% 49.19% 103.20% -- 0.15% 购买
4 004851 广发医疗保健股票A 股票型 2.5527 06-02 -1.86% 0.44% 14.93% 26.65% 54.23% 102.39% -- 0.15% 购买
5 001410 信达澳银新能源产业股票 股票型 2.9290 06-02 1.17% 4.53% 4.72% -4.53% 42.53% 100.75% 170.17% 0.15% 购买
6 001717 工银前沿医疗股票 股票型 2.8570 06-02 -1.75% -0.66% 11.08% 20.29% 52.86% 95.95% 138.48% 0.15% 购买
7 006002 工银医药健康股票A 股票型 2.4025 06-02 -1.62% -0.24% 11.41% 23.57% 53.09% 95.56% -- 0.15% 购买
8 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 股票型 1.7110 06-02 -2.40% 0.41% 12.27% 23.36% 51.95% 94.87% 106.14% 0.15% 购买
9 006003 工银医药健康股票C 股票型 2.3732 06-02 -1.62% -0.25% 11.35% 23.39% 52.60% 94.24% -- 0.00% 购买
10 003230 创金合信医疗保健股票A 股票型 2.3515 06-02 -1.92% -0.87% 11.07% 26.38% 54.35% 92.43% 116.16% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006401 先锋量化优选混合A 混合型 1.1637 06-02 0.03% 2.88% 5.04% 2.97% 12.26% 5337.32% -- 0.15% 购买
2 006279 中金瑞祥A 混合型 4.0777 06-02 0.45% 1.90% 1.49% 0.79% 5.58% 276.17% -- 0.15% 购买
3 519674 银河创新成长混合 混合型 5.4631 06-02 0.35% 1.95% 6.93% -5.76% 46.17% 120.37% 149.12% 0.15% 购买
4 257070 国联安优选行业混合 混合型 2.7001 06-02 -1.05% -0.49% 2.77% -0.61% 43.03% 114.36% 86.47% 0.15% 购买
5 005911 广发双擎升级混合 混合型 2.5968 06-02 -0.56% 0.31% 4.12% -2.57% 38.69% 104.97% -- 0.15% 购买
6 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 混合型 1.8580 06-02 -1.12% 2.31% 6.48% 6.60% 47.22% 104.33% 166.66% 0.15% 购买
7 002939 广发创新升级混合 混合型 2.3831 06-02 -0.58% 0.16% 3.90% -2.66% 43.79% 103.54% 133.62% 0.15% 购买
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5901 06-02 -0.58% 0.39% 4.54% 1.61% 56.48% 103.50% 140.68% 0.15% 购买
9 002560 诺安和鑫灵活配置混合 混合型 1.3785 06-02 1.09% 1.27% 8.25% 2.26% 41.85% 101.21% 37.99% 0.15% 购买
10 320007 诺安成长混合 混合型 1.5890 06-02 0.89% 0.89% 6.86% 0.82% 38.78% 100.13% 61.81% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 003793 泰达宏利溢利债券A 债券型 2.0397 06-02 -0.39% -0.54% -1.26% 1.08% 2.30% 144.79% 165.79% 0.08% 购买
2 006471 华润元大润鑫债券C 债券型 1.6196 06-02 -0.26% -0.39% -1.14% 0.48% 2.02% 70.97% -- 0.00% 购买
3 003741 鹏华丰盈债券 债券型 1.3205 06-02 -0.38% -0.59% -1.46% 0.84% 2.68% 37.15% 48.90% 0.08% 购买
4 000297 鹏华可转债债券 债券型 1.1320 06-02 -0.18% 3.19% 0.62% -0.88% 18.91% 29.82% 43.47% 0.08% 购买
5 240018 华宝可转债债券A 债券型 1.2175 06-02 0.78% 3.78% -0.18% -1.12% 15.99% 26.99% 31.14% 0.08% 购买
6 005461 南方希元转债 债券型 1.2042 06-02 0.12% 3.39% -1.10% -6.48% 8.27% 26.68% -- 0.08% 购买
7 110035 易方达双债增强债券A 债券型 1.6320 06-02 0.43% 2.32% -0.85% -1.69% 12.94% 24.39% 31.08% 0.08% 购买
8 110036 易方达双债增强债券C 债券型 1.5790 06-02 0.38% 2.27% -0.94% -1.80% 12.62% 23.94% 29.75% 0.00% 购买
9 005138 前海开源弘丰债券A 债券型 1.5070 06-02 -0.12% -0.16% -0.50% 0.73% 12.73% 23.64% -- 0.08% 购买
10 005139 前海开源弘丰债券C 债券型 1.4998 06-02 -0.12% -0.17% -0.54% 0.66% 12.63% 23.48% -- 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 004972 长城收益宝货币A 货币型 0.6258 06-02 -- 0.04% 0.20% 0.65% 1.43% 2.91% -- 0.00% 购买
2 001909 创金合信货币A 货币型 0.4827 06-02 -- 0.05% 0.19% 0.60% 1.37% 2.90% 10.30% 0.00% 购买
3 005151 红土创新优淳货币B 货币型 1.3896 06-02 -- 0.04% 0.16% 0.69% 1.43% 2.87% -- 0.00% 购买
4 000837 国投瑞银钱多宝货币I 货币型 0.4289 06-02 -- 0.04% 0.20% 0.59% 1.35% 2.83% 11.31% 0.00% 购买
5 000836 国投瑞银钱多宝货币A 货币型 0.4289 06-02 -- 0.04% 0.20% 0.59% 1.35% 2.83% 11.31% 0.00% 购买
6 001234 国金众赢货币 货币型 0.4936 06-02 -- 0.04% 0.18% 0.62% 1.37% 2.83% 11.04% 0.00% 购买
7 004417 兴全货币B 货币型 0.4968 06-02 -- 0.04% 0.19% 0.62% 1.37% 2.81% 11.42% 0.00% 购买
8 004137 博时合惠货币B 货币型 0.5506 06-02 -- 0.04% 0.19% 0.60% 1.35% 2.78% 11.45% 0.00% 购买
9 003679 中融现金增利货币C 货币型 0.5764 06-02 -- 0.04% 0.19% 0.57% 1.31% 2.77% 11.13% 0.00% 购买
10 001821 兴全天添益货币B 货币型 0.5754 06-02 -- 0.04% 0.19% 0.59% 1.33% 2.77% 10.94% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161726 招商国证生物医药指数分级 股票指数 1.2018 06-02 -2.05% -2.21% 7.06% 19.39% 47.09% 79.24% 92.47% 0.10% 购买
2 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4240 06-02 -0.21% 2.15% 1.21% -7.77% 24.69% 73.45% 52.30% 0.12% 购买
3 161122 易方达生物分级 股票指数 1.1097 06-02 -1.64% -1.70% 8.38% 20.99% 46.29% 69.13% 75.36% 0.10% 购买
4 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8088 06-02 -1.73% -1.91% 7.05% 18.14% 43.19% 68.15% 81.95% 0.10% 购买
5 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8109 06-02 -1.73% -1.91% 7.01% 18.02% 42.92% 67.68% 82.40% 0.00% 购买
6 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6560 06-02 -1.60% 0.24% 6.36% 17.53% 37.66% 66.94% 87.33% 0.12% 购买
7 162412 华宝中证医疗指数分级 股票指数 1.4538 06-02 -1.86% -0.53% 7.41% 9.95% 35.97% 65.80% 79.94% 0.12% 购买
8 501005 汇添富中证精准医疗指数A 股票指数 1.3472 06-02 -1.73% -1.58% 6.88% 15.20% 34.29% 63.40% 46.96% 0.08% 购买
9 005112 银华中证全指医药卫生 股票指数 1.7639 06-02 -1.79% -0.70% 8.82% 15.54% 31.39% 63.10% -- 0.12% 购买
10 501006 汇添富中证精准医疗指数C 股票指数 1.3260 06-02 -1.73% -1.59% 6.85% 15.09% 34.03% 62.82% 45.43% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 161903 万家行业优选混合(LOF) 混合型 1.5901 06-02 -0.58% 0.39% 4.54% 1.61% 56.48% 103.50% 140.68% 0.15% 购买
2 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 混合型 2.6736 06-02 -0.90% 0.47% 3.45% -4.06% 45.73% 96.57% 125.60% 0.15% 购买
3 161810 银华内需精选混合(LOF) 混合型 2.7830 06-02 1.35% 1.38% 1.72% 4.19% 34.57% 73.61% 84.92% 0.15% 购买
4 161033 富国中证智能汽车(LOF) 股票指数 1.4240 06-02 -0.21% 2.15% 1.21% -7.77% 24.69% 73.45% 52.30% 0.12% 购买
5 161219 国投瑞银新兴产业混合 混合型 2.2720 06-02 -1.77% 2.95% 8.81% 18.15% 41.65% 73.17% 85.02% 0.15% 购买
6 501009 汇添富中证生物科技指数A 股票指数 1.8088 06-02 -1.73% -1.91% 7.05% 18.14% 43.19% 68.15% 81.95% 0.10% 购买
7 501010 汇添富中证生物科技指数C 股票指数 1.8109 06-02 -1.73% -1.91% 7.01% 18.02% 42.92% 67.68% 82.40% 0.00% 购买
8 163001 长信医疗保健混合(LOF) 混合型 1.5620 06-02 -2.07% -0.57% 6.48% 17.62% 41.10% 67.60% 75.90% 0.15% 购买
9 161035 富国中证医药主题指数增强 股票指数 1.6560 06-02 -1.60% 0.24% 6.36% 17.53% 37.66% 66.94% 87.33% 0.12% 购买
10 160106 南方高增长混合(LOF) 混合型 1.4935 06-02 -0.09% 1.48% 1.47% -1.05% 35.89% 64.98% 30.39% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 001984 上投摩根中国生物医药(QDII) QDII 2.0819 06-01 2.18% 3.14% 12.24% 28.20% 53.56% 104.63% 79.44% 0.15% 购买
2 006308 汇添富全球消费混合人民币A QDII 1.9055 06-01 2.72% 6.38% 12.00% 22.39% 37.41% 68.87% -- 0.16% 购买
3 006309 汇添富全球消费混合人民币C QDII 1.8709 06-01 2.72% 6.36% 11.91% 22.04% 36.68% 67.16% -- 0.00% 购买
4 002891 华夏移动互联混合人民币 QDII 1.6930 06-01 3.61% -- 9.44% 2.73% 30.63% 65.82% 64.85% 0.15% 购买
5 001691 南方香港成长(QDII) QDII 1.4890 06-01 2.83% 4.13% 10.79% 21.25% 39.16% 60.11% 62.91% 0.16% 购买
6 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII 1.6280 06-01 2.12% 4.28% 10.02% 15.08% 26.13% 56.55% -- 0.15% 购买
7 005534 华夏新时代混合(QDII) QDII 1.3385 06-01 2.52% -- 7.58% 14.25% 30.29% 50.19% -- 0.15% 购买
8 004877 汇添富全球医疗混合人民币 QDII 1.6048 06-01 1.51% 2.65% 9.65% 21.14% 28.60% 47.45% -- 0.16% 购买
9 000934 国富大中华精选混合 QDII 1.8300 06-01 2.69% 4.99% 6.52% 9.58% 26.91% 45.93% 61.95% 0.15% 购买
10 100055 富国全球科技互联网(QDII) QDII 1.8947 06-01 2.09% 4.87% 12.13% 12.14% 20.93% 44.62% 34.95% 0.15% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
006401先锋量化优选混合A1.1637 06-025.04%2.97%12.26%5337.32%--6.39%5338.95%0.15%购买 定投
006279中金瑞祥A4.0777 06-021.49%0.79%5.58%276.17%--2.37%307.77%0.15%购买 定投
519674银河创新成长混合5.4631 06-026.93%-5.76%46.17%120.37%149.12%35.60%446.31%0.15%购买 定投
257070国联安优选行业混合2.7001 06-022.77%-0.61%43.03%114.36%86.47%37.00%232.69%0.15%购买 定投
003745广发多元新兴股票1.9526 06-023.44%-5.26%39.79%105.75%95.06%24.94%95.26%0.15%购买 定投
005911广发双擎升级混合2.5968 06-024.12%-2.57%38.69%104.97%--25.10%172.60%0.15%购买 定投
213001宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.8580 06-026.48%6.60%47.22%104.33%166.66%36.12%911.59%0.15%购买 定投
001956国联安科技动力1.6601 06-021.80%-3.92%38.23%104.29%77.55%34.57%66.01%0.15%购买 定投
002939广发创新升级混合2.3831 06-023.90%-2.66%43.79%103.54%133.62%29.14%148.60%0.15%购买 定投
161903万家行业优选混合(LOF)1.5901 06-024.54%1.61%56.48%103.50%140.68%41.68%687.40%0.15%购买 定投
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  • 长安微理财

    业绩亮眼,爆发力强

    长安裕隆混合C

    65.10%

    近1年

  • 国投瑞银基金

    债券基金奖大满贯

    国投瑞银优化增强债券A/B

    8.54%

    近1年

  • 泰达宏利基金

    聚焦中证500指数

    泰达中证500指数增强(LOF)

    155.42%

    成立以来

  • 新华基金

    10年老基,9年领跑

    新华泛资源优势混合

    310.50%

    成立以来

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 债券型|
  • 货币型
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A26.65%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.70%0.10%购买
易方达中小盘混合13.05%0.15%购买
易方达消费行业股票10.75%0.15%购买
易方达上证50指数A4.46%0.15%购买
诺安成长混合0.82%0.15%购买
广发双擎升级混合-2.57%0.15%购买
中欧时代先锋股票A-2.81%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
广发医疗保健股票A26.65%0.15%购买
招商中证白酒指数分级16.70%0.10%购买
易方达消费行业股票10.75%0.15%购买
嘉实新兴产业股票6.65%0.15%购买
易方达上证50指数A4.46%0.15%购买
景顺长城沪深300指数增强-2.64%0.12%购买
中欧时代先锋股票A-2.81%0.15%购买
信达澳银新能源产业股票-4.53%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
易方达中小盘混合13.05%0.15%购买
兴全合润分级混合5.60%0.12%购买
诺安和鑫灵活配置混合2.26%0.15%购买
万家行业优选混合(LOF)1.61%0.15%购买
诺安成长混合0.82%0.15%购买
广发科技先锋混合-1.82%0.15%购买
广发双擎升级混合-2.57%0.15%购买
广发小盘成长混合(LOF)A-4.06%0.15%购买
基金名称近3月手续费操作
鹏华丰禄债券2.11%0.08%购买
鹏华丰康债券1.73%0.08%购买
创金合信恒兴中短债C1.21%0.00%购买
招商产业债券A1.08%0.08%购买
南方宝元债券A0.86%0.08%购买
鹏华产业债债券0.60%0.08%购买
招商双债增强债券(LOF)C0.46%0.08%购买
工银瑞信双利债券A0.00%0.08%购买
基金名称7日年化手续费操作
鹏华添利宝货币2.0920%0.00%购买
博时现金宝货币B1.9810%0.00%购买
南方天天利货币B1.9800%0.00%购买
华泰柏瑞天添宝货币B1.9760%0.00%购买
广发天天红货币B1.8060%0.00%购买
兴全货币A1.7800%0.00%购买
浦银安盛日日丰货币D1.7040%0.00%购买
工银货币1.6900%0.00%购买

基金筛选:开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较:开始比较

代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
008237招商深证100ETF联接C招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
008236招商深证100ETF联接A招商基金联接基金20/03/11~20/06/10刘重杰
511050兴业上证1-5年期地方政府债ETF兴业基金ETF-场内20/03/16~20/06/10杨逸君
008572金信民达纯债C金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
008571金信民达纯债A金信基金债券型20/03/17~20/06/16周余 杨杰
点击查询全部新发基金>截至2020-06-03  在售基金共296
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  • 上证 |
  • 招商 |
  • 济安金信
序号简称3年期评级近1年涨幅
1宝盈鸿利收益灵活配★★★★★104.33%
2信达澳银新能源产业★★★★★100.75%
3融通转型三动力灵活★★★★★96.38%
4工银前沿医疗股票★★★★★95.95%
点击查看全部基金评级>
序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★120.37%
2国联安优选行业混合★★★★★114.36%
3宝盈鸿利收益灵活配★★★★★104.33%
4国联安科技动力★★★★★104.29%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1银河创新成长混合★★★★★120.37%
2宝盈鸿利收益灵活配★★★★★104.33%
3广发创新升级混合★★★★★103.54%
4万家行业优选混合(★★★★★103.50%
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查询

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 债券型 |
  • 指数型
序号简称近3月近6月近1年
1广发医疗保健股票26.65%54.23%102.39%
2创金合信医疗保健26.38%54.35%92.43%
3创金合信医疗保健26.16%53.79%91.10%
4建信高端医疗股票26.15%44.28%64.51%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-02
序号简称近3月近6月近1年
1信达澳银健康中国25.13%42.87%73.78%
2融通健康产业灵活24.23%54.30%88.30%
3华安生态优先混合23.32%39.71%55.43%
4融通医疗保健行业22.76%49.16%81.57%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-02
序号简称近3月近6月近1年
1长信稳健纯债债券8.19%9.80%11.70%
2长信稳健纯债债券7.00%8.58%10.50%
3光大信用添益债券5.97%18.16%20.85%
4光大信用添益债券5.80%17.89%20.35%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-02
序号简称近3月近6月近1年
1易方达生物分级20.99%46.29%69.13%
2天弘中证食品饮料20.80%22.19%34.62%
3天弘中证食品饮料20.74%22.07%34.35%
4招商国证生物医药19.39%47.09%79.24%
点击查看全部基金排行>截至2020-06-02
查询

排名产品名称管理公司截止日期近3月近1年成立来
1友檩领五号上海友檩2020-05-29748.48%--636.48%
2大凡私募基金1号大凡投资2020-05-29230.35%1759.27%14507.01%
3方信睿熙一号方信财富2020-05-2920.15%209.22%173.05%
4大西部丝绸之路1云南信托2020-05-29368.04%298.12%83.33%
5鸿鹏资本-国士无鸿鹏资本2020-05-29351.83%381.62%417.93%
点击查看全部私募基金排行>截至2020-06-03  共有183407只私募基金产品
  • 财臻1号
    195.37%
    成立以来大幅跑赢指数,追求风险收益的性...
    40万起购点此查看详情
  • 齐鲁北极星2号
    80.03%
    选一条人少的路,承担有价值的风险
    100万起购点此查看详情
  • 天算中证1000灵动1号
    44.29%
    人工智能指数增强,助您穿越牛熊,每周五...
    100万起购点此查看详情
  • 守朴价值1号
    14.59%
    现金管理,挖掘收益,本月2-19号开放
    100万起购点此查看详情
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